Цены на сырую нефть продемонстрировали рекордное падение на прошлой неделе, поскольку капитуляция в опасениях за перспективы спроса привела к шоку, и цены впервые пробили нижнюю отметку в $0, установив минимум -$37,63 по фьючерсным контрактам на сырую нефть CME на май 2020 года.

Мы принимаем все возможные меры, чтобы помочь нашим трейдерам преодолеть текущую рыночную турбулентность. Чтобы справиться с экстремальной волатильностью и обеспечить безопасную и последовательную торговлю для наших клиентов, мы увеличили маржинальные требования для финансовых продуктов WTI и Brent и перевели эти продукты в режим, при котором допускается только закрытие позиций.

Как оценивается финансовый продукт WTI?

Для спотовой цены на нефть не существует эталонного биржевого рынка. На обычном рынке спотовые цены любого брокера будут одинаковыми. В ненормальных, дисфункциональных рыночных условиях ценообразование может существенно отличаться. Спотовые цены являются производной базового соответствующего фьючерсного контракта на сырьевые товары за вычетом налагаемых издержек за хранение.

Tickmill сотрудничает с ведущими поставщиками ликвидности в отрасли, чтобы обеспечить своим клиентам наилучшие цены и торговые условия. Ценообразование на сырую нефть обычно рассчитывается с использованием базовой цены фьючерса, установленной на так называемый «передний месяц». Из-за беспорядочного рынка и того, что майский фьючерсный контракт находится в отрицательной зоне, теперь в качестве ориентира для расчета наших спотовых цен CFD на нефть марки WTI используется контракт на декабрь 2020 года.

Ежедневные колебания нашей спот-цены будут следовать за фьючерсными контрактами на декабрь 2020 года, которые сейчас более стабильны и гораздо менее чувствительны к текущим потрясениям на нефтяных рынках. Наличные цены на нефть марки WTI будут постепенно и умеренными темпами приближаться к ценам фьючерсов на декабрь 2020 года. Это поможет защитить клиентов от экстремальной волатильности и значительно снизит издержки за содержание. В зависимости от будущих рыночных условий мы можем переориентировать ценообразование на другие фьючерсные контракты, чтобы обеспечить нашим клиентам последовательную среду для торговли.